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华夏回报二号基金净值查询

时间:2018-04-17 11:20:36来自: 喜投网资讯编辑: 喜投网小编阅读:715
标签: 华夏回报二号 基金净值

摘要:一款基金产品的净值表现,就能让投资者了解该产品在过去一段时间的收益表现,那么最近华夏回报二号基金净值表现如何呢?我们一起来看看。

华夏回报二号基金净值查询

华夏回报二号基金基本概况

在了解华夏回报二号基金净值之前,我们先来看看其公司情况,华夏回报二号基金全称名为华夏回报二号证券投资基金,是一款混合型基金,前端基金代码为002021。华夏回报二号基金成立于2006年08月14日,成立初期规模为63.271亿份,到了2017年12月31日,份额规模达到了42.3131亿份,资产规模为54.46亿元。该基金产品由中国银行为基金托管人,每年的托管费率为0.25%,由华夏基金作为基金产品的管理人,每年的管理费率为1.50%,华夏回报二号基金产品成立以来分红53次,每份累计2.08元。

华夏回报二号基金净值查询

下面我们从华夏回报二号基金的净值估算、单位净值、累计净值、历史净值明细来说说近来该基金产品的净值情况:

1、净值估算:在2018-04-17 10:54华夏回报二号基金净值估算为1.2419,涨幅-0.25%,该基金最近1个月的涨幅为-3.71%,最近1年的涨幅为22.49%。

2、单位净值:2018-04-16华夏回报二号基金单位净值为1.2450,涨幅为-0.48%,3个月前涨幅-5.34%,近3年来涨幅为30.49%。

3、累计净值:截止目前华夏回报二号基金累计净值为3.3200,最近6月来涨幅7.59%,自成立以来涨幅501.02%。

4、历史净值:

华夏回报二号基金近1个月历史净值明细请看下表:

华夏回报二号基金近1个月历史净值明细表

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