马上注册成为喜投网用户

当前位置:首页 > 投资 > 基金 > 110011基金净值查询 今天最新净值

110011基金净值查询 今天最新净值

时间:2018-04-26 15:34:54来自: 喜投网资讯编辑: 喜投网小编阅读:2817
标签: 110011 基金净值

摘要:基金爱好者们,想要了解基金产品在过去一段时间的收益表现如何,就一定会查询基金产品净值,那么110011基金今天的净值表现如何呢?我们一起来看看。

110011基金净值查询 今天最新净值

110011基金概况

110011基金全称易方达中小盘混合型证券投资基金,简称易方达中小盘混合,是一款混合型基金,成立于2008年06月19日,截止至2018年03月31日,资产规模达到了51.62亿元,份额规模达到了13.5219亿份。该基金管理人是易方达基金管理有限公司,基金托管人是中国银行股份有限公司,每年分别收取1.50%管理费率和0.25%托管费率,成立以来分红2次,每份累计0.39元。该基金的投资目标是通过投资于具有竞争优势和较高成长的中小盘股票,力求在有效控制风险的前提下,谋求基金资产的长期增值。

110011基金净值查询

1、净值估算

2018-04-26 15:00,110011基金的实时估值为3.8039,近1月为0.77%,近1年为24.95%,一周涨幅+5.45%,近三月涨幅-4.06%。

2、单位净值

2018-04-25,110011基金的单位净值为3.9053,最近三个月该基金产品的单位净值为-4.06%,近3年单位净值为55.98%。

3、累计净值

110011基金的累计净值为4.2953,最近6个月该基金产品的累计净值为7.18%,自成立以来累计净值为345.88%。

4、历史净值

净值日期单位净值累计净值
2018-04-253.90534.2953
2018-04-243.87734.2673
2018-04-233.79094.1809
2018-04-203.78864.1786
2018-04-193.79714.1871
2018-04-183.70344.0934
2018-04-173.72774.1177
2018-04-163.80924.1992
2018-04-133.83744.2274
2018-04-123.90164.2916
2018-04-113.90804.2980
2018-04-103.91774.3077
2018-04-093.85604.2460
2018-04-043.85254.2425
2018-04-033.82234.2123
2018-04-023.81364.2036
相关阅读