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长城久鼎保本基金净值是多少

时间:2018-05-03 11:00:44来自: 喜投网资讯编辑: 喜投网小编阅读:615
标签: 长城久鼎保本 基金净值

摘要:一款基金净值的好坏,直接反应出了该基金在过去一段时间收益的好坏,所以许多人还是蛮关心这基金净值的,那么长城久鼎保本基金净值是多少呢?

长城久鼎保本基金净值是多少

长城久鼎保本基金基本情况

长城久鼎保本基金基金全称长城久鼎保本混合型证券投资基金,简称长城久鼎保本混合,是由长城基金推出的一款保本型基金,其基金管理人也是长城基金,基金托管人是中国银行。成立于2016年07月21日,基金代码为002542,截止至2018年03月31日,资产规模为23.69亿元,份额规模为22.8088亿份,成立来分红0次,该基金每年都要收取1.20%管理费率和0.20%托管费率。

长城久鼎保本基金净值是多少

长城久鼎保本基金实时估值1.0424,较前一日涨幅0.04%,近6个月涨幅0.87%,保本期收益4.20%。

长城久鼎保本基金单位净值昨日1.0420,涨幅0.10%,近1个月涨幅0.19%,近1年涨幅3.68%。

长城久鼎保本基金累计净值1.0420,近3月涨幅-0.86%,近3年涨幅--。

长城久鼎保本基金历史净值:该基金4月份历史净值如下

净值日期单位净值累计净值日增长率
2018-05-021.04201.04200.10%
2018-04-271.04101.04100.00%
2018-04-261.04101.0410-0.10%
2018-04-251.04201.0420-0.10%
2018-04-241.04301.04300.10%
2018-04-231.04201.0420-0.19%
2018-04-201.04401.04400.00%
2018-04-191.04401.0440-0.10%
2018-04-181.04501.04500.00%
2018-04-171.04501.04500.00%
2018-04-161.04501.04500.00%
2018-04-131.04501.04500.00%
2018-04-121.04501.04500.10%
2018-04-111.04401.04400.10%
2018-04-101.04301.04300.10%
2018-04-091.04201.04200.10%
2018-04-041.04101.04100.00%
2018-04-031.04101.04100.10%
2018-04-021.04001.04000.19%
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