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交银蓝筹基金的净值情况查询

时间:2018-05-21 14:55:40来自: 喜投网资讯编辑: 喜投网小编阅读:482
标签: 交银蓝筹基金 查询

摘要:交银蓝筹基金的全称是交银施罗德蓝筹股票证券投资基金,属于契约型开放式股票型基金,其基金代码为:519694。交银蓝筹基金的基金范围有债券、权证、国内依法发行上市的股票、资产支持证券等。不少网友对交银蓝筹基金的净值情况感兴趣,下面一起查询下交银蓝筹基金在过去时间的收益表现。

交银蓝筹基金的净值情况查询

交银蓝筹基金的净值情况查询

首先我们从三个角度来了解交银蓝筹基金(519694)的净值情况:单位净值、累计净值、净值估算和历史净值:

1、单位净值

从单位净值来看目前519694基金单位净值为0.9990,从该基金最近三个月的发展表现来看,单位净值为4.44%,从该产品近三年以来的表现看,单位净值为-4.34%。

2、累计净值

519694基金从成立到现在,519694基金累计净值为1.2200,最近六个月的发展表现来看,这款产品的累计净值为5.46%,自年成立以来,累计净值为26.94%。

3、净值估算

从北京时间2018-05-21 14:33分净值估算来看519694基金净值估算为1.0075,从该基金最近一个月的发展表现来看,净值估算为3.57%,从该产品近一年以来的表现看,净值估算为14.36%%。

4、历史净值查询

下面是519694基金最近1个月以来的历史净值明细:

 净值日期    单位净值   累计净值   日增长率   申购状态   赎回状态

2018-05-18    0.9990     1.2200      0.44%    开放申购   开放赎回 

2018-05-17    0.9946     1.2156     -0.86%    开放申购   开放赎回 

2018-05-16    1.0032     1.2242     -0.48%    开放申购   开放赎回 

2018-05-15    1.0080     1.2290      0.96%    开放申购   开放赎回 

2018-05-14    0.9984     1.2194      0.94%    开放申购   开放赎回 

2018-05-11    0.9891     1.2101     -1.12%    开放申购   开放赎回 

2018-05-10    1.0003     1.2213      0.41%    开放申购   开放赎回 

2018-05-09    0.9962     1.2172     -0.38%    开放申购   开放赎回 

2018-05-08    1.0000     1.2210      0.80%    开放申购   开放赎回 

2018-05-07    0.9921     1.2131      1.99%    开放申购   开放赎回 

2018-05-04    0.9727     1.1937      0.08%    开放申购   开放赎回 

2018-05-03    0.9719     1.1929      0.58%    开放申购   开放赎回 

2018-05-02    0.9663     1.1873      0.65%    开放申购   开放赎回

上述内容就是交银蓝筹基金的净值情况查询啦,更多相关资讯请关注喜投网资讯平台。

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