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000541基金费率查询说明

时间:2018-05-23 16:59:38来自: 喜投网资讯编辑: 喜投网小编阅读:389
标签: 000541 基金费率

摘要:000541基金简称为华商创新成长灵活配置,是2014年3月18日成立的一款混合型基金,发行之初,该基金规模达到13.299亿份,目前资产规模为5.16亿元,份额规模为4.6331亿份,成立来分红3次,每份累计0.26元。那么000541基金要收取哪些费用呢?一起来了解下。

000541基金费率查询说明

000541基金费率查询说明

小编从华商基金网站了解到,000541基金要收取基金管理费、基金托管费、转换费用、日常申购费和日常赎回费这几种,下面请看详细内容:

000541基金管理费和托管费

华商创新成长灵活配置基金的管理人是华商基金,基金托管人是工商银行,每年分别收取1.5%的基金管理费和0.25%的基金托管费。

000541基金转换费用

基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差

000541基金申购费

000541基金采用前端申购费率的费用收取政策,当单笔申购金额越大时,基金申购费率也就越低。单笔申购金额大于等于0元且小于100万元时,申购费率为1.50%;单笔申购金额大于等于100万元且小于200万元时,申购费率为1.20%;单笔申购金额大于等于200万元且小于500万元时,申购费率为0.80%;当单笔申购金额大于等于500万,日常申购费为1000元。

000541基金赎回费

转出基金的赎回费率按持有年限递减。持有时间大于等于0天且小于7天时,收取1.50%的赎回费;持有时间大于等于7天且小于30天时,收取0.75%的赎回费;持有时间大于等于30天且小于1年时,收取0.50%的赎回费;持有时间大于等于1年且小于2年时,收取0.25%的赎回费;大于等于2年时,不收取赎回费。

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