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163402基金净值查询今天最新净值

时间:2018-05-25 16:25:24来自: 喜投网资讯编辑: 喜投网小编阅读:1085
标签: 163402 基金净值

摘要:兴全趋势投资混合(LOF)全称兴全趋势投资混合型证券投资基金,基金代码为163402,属于混合型基金。兴全趋势投资混合的发行日期是2005年9月,下面我们一起查询163402基金今天最新净值情况。

163402基金净值查询今天最新净值

兴全趋势投资混合(LOF)基本情况:

在了解兴全趋势投资混合型证券投资基金(基金代码:163402)净值情况中之前我们先来了解它的基本情况。兴全趋势投资混合属于混合型基金,它的资产规模截止至:2018年03月31日已到达了137.73亿元,基金托管人为兴业银行,每年的管理费率为1.50%,天天基金优惠费率:0.15%(前端),业绩比较基准为沪深300指数×50%+中证国债指数×45%+同业存款利率×5%。

163402基金净值查询

接下来我们从兴全趋势投资混合型证券投资基金的净值估算、单位净值、累计净值、历史净值明四个方面来了解近来该基金产品的净值情况:

1、净值估算

在2018-05-25 15:00分兴全趋势投资混合型证券投资基金净值估算为0.9057,涨幅-0.0024,该基金最近1个月的涨幅为-0.65%,最近1年的涨幅为22.70%。

2、单位净值

2018年5月24日兴全趋势投资混合型证券投资基金单位净值为0.9081,涨幅-0.67%,3个月前涨幅-3.03%,近3年来涨幅为-14.65%。

3、累计净值

兴全趋势投资混合型证券投资基金(163402)累计净值为9.3922,最近6个月该基金产品的累计净值为-0.20%,自成立以来累计净值为1352.66%。

4、历史净值明细

   净值日期    单位净值    累计净值    日增长率

  2018-05-24    0.9081      9.3922      -0.67% 

  2018-05-23    0.9142      9.4166      -1.01%

  2018-05-22    0.9235      9.4537      -0.13% 

  2018-05-21    0.9247      9.4585       0.84% 

  2018-05-18    0.9170      9.4278       0.48% 

  2018-05-17    0.9126      9.4102      -0.86%

  2018-05-16    0.9205      9.4417      -0.41% 

  2018-05-15    0.9243      9.4569       0.49% 

  2018-05-14    0.9198      9.4389       0.98% 

  2018-05-11    0.9109      9.4034      -0.74% 

  2018-05-10    0.9177      9.4306       0.23% 

  2018-05-09    0.9156      9.4222       0.04% 

  2018-05-08    0.9152      9.4206       0.96% 

  2018-05-07    0.9065      9.3858       1.49% 

  2018-05-04    0.8932      9.3327      -0.47% 

  2018-05-03    0.8974      9.3495       0.87%

  2018-05-02    0.8897      9.3187      -0.09%

以上内容就是163402基金净值今天最新查询内容,更多相关资讯请关注喜投网资讯平台。

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