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鹏华价值基金净值查询

时间:2018-06-12 18:34:37来自: 喜投网资讯编辑: 喜投网小编阅读:3970
标签: 基金

摘要:鹏华价值基金的公司为鹏华基金管理有限公司,成立于1998年12月,注册资本为15000万元,办公地址位于广东省深圳市, 目前的管理规模达到了3141.89亿元。下面喜投小编为大家介绍鹏华价值基金净值查询情况。

鹏华价值基金净值查询

鹏华价值基金介绍

鹏华价值基金的全称是鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF),代码为:160607,属于混合型基金,发行日期为2006年6月12日,截止2018年3月31日其资产规模达到27.33亿元,份额规模达到34.6760亿份。鹏华价值基金的托管人为建设银行,每年的管理费率在1.50%左右,托管费率在0.25%左右,业绩比较基准为:沪深300指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×30%。

鹏华价值基金净值情况

截止目前北京时间2018-06-12 15:00整,鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF)的净值估算为0.7736,同比以前幅涨1.66%,近一个月的净值估算为-2.93%,近一年的净值估算为11.81%;鹏华价值基金的单位净值为0.7610,幅涨-0.26%,近三个月内的单位净值为-8.64%,近三年的单位净值为-5.20%;累计净值为4.1260,近6个月的累计净值为-3.19%,鹏华价值基金自成立以来累计净值为402.91%。 

鹏华价值基金阶段幅涨情况

鹏华价值基金阶段幅涨近1周为0.00%,近1月为-2.93%,近3月为-8.64%,近6月为-3.19%,今年来为-5.23%,近1年来为11.81%,近2年为30.39%,近3年为-5.20%。

以上就是鹏华价值基金净值查询的全部内容,更多相关资讯请关注喜投网资讯平台。

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