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398001基金净值查询

时间:2018-08-23 18:47:14来自: 喜投网资讯编辑: 喜投网小编阅读:2064
标签: 基金

摘要:398001基的全称为中海优质成长证券投资基金,属于混合型基金,基金发行于2004年08月18日,到目前资产规模达到了13.09亿元。很多投资者不清楚398001基金净值情况,小编为大家搜集了最新398001基金净值情况,一起来来了解下吧!

398001基金净值查询

398001基金基本概况

398001基金的全称为中海优质成长证券投资基金,简称中海优质成长混合,属于混合型基金。基金截止目前2018年6月30日资产规模达到了13.09亿元,份额规模达到了31.6250亿份。其基金托管人为交通银行,管理费率为1.50%/每年;托管费率为0.25%/每年;最高申购费率为0.15%;业绩比较基准为沪深300指数×75%+上证国债指数×25%。

中海优质成长混合(398001)基金净值情况

中海优质成长混合(398001)至北京时间2018年8月23日15:00点整,净值估算为0.3999,幅涨+1.46%,近1个月的净值估算为-8.28%,近1年的净值估算为-12.46%;基金于2018年8月22日单位净值为0.3941,幅涨-0.88%,近3个月的单位净值为-12.21%,近3年的单位净值为-3.16%;目前累计净值已达到3.1877,近6个月以来的累计净值为-20.66%,自成立以来累计净值为362.20%。

中海优质成长混合(398001)基金阶段幅涨情况

中海优质成长混合(398001)基金截止至2018年8月22日,近一周阶段幅涨为-1.89%,近一个月的阶段幅涨为-8.28%,近三个月的阶段幅涨为-12.21%,近六个月的阶段幅涨为-20.66%,今年以来的阶段幅涨为-21.90%,近一年以来的阶段幅涨为-12.46%,近二年以来的阶段幅涨为-6.05%,近三年以来的阶段幅涨为-3.16%。

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