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南方全球精选基金净值查询

时间:2018-08-28 18:20:08来自: 喜投网资讯编辑: 喜投网小编阅读:2712
标签: 基金

摘要:南方全球精选基金的全称是南方全球精选配置证券投资基金,基金到目前资产规模达到了43.20亿元,很多投资者好奇其的净值情况,下面一起来了解下吧!

南方全球精选基金净值查询

南方全球精选基金基本概况

南方全球精选基金的代码是:202801,全称是南方全球精选配置证券投资基金,简称南方全球精选,属于QDII型基金。南方全球精选基金发行于2007年09月12日,到目前规模已达到299.982亿份,资产规模达到43.20亿元,基金托管人为工商银行。目前管理费率为1.85%/每年,托管费率为0.30%/每年,业绩比较基准为60%×MSCI世界指数 + 40%×MSCI新兴市场指数。

南方全球精选基金净值情况

南方全球精选基金(202801)截止2018年8月28日16:00点整,净值估算为0.9428,幅涨+0.09%,近一个月的净值估算为-1.88%,近1年为10.95%;其单位净值于2018年8月24日达到0.9420,幅涨0.21%,近3个月的单位净值为2.50%,近3年的单位净值为21.08%;累计净值为0.9420,近6个月的累计净值为0.86%,自成立以来的累计净值为-5.80%。

南方全球精选基金阶段幅涨情况

南方全球精选基金截止至2018年8月24日,近一周的阶段幅涨情况为1.73%,近一个月的幅涨情况为-1.88%,近三个月的幅涨情况为2.50%,近六个月的幅涨情况为0.86%,今年以来的幅涨情况为2.73%,近一年来的幅涨情况为10.95%,近两年的幅涨情况为17.46%,近三年的幅涨情况为21.08%。

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