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090001基金净值查询

时间:2018-08-30 18:29:29来自: 喜投网资讯编辑: 喜投网小编阅读:2766
标签: 基金

摘要:090001基的全称为大成价值增长证券投资基金,属于混合型基金,基金目前资产规模达到了20.43亿元。很多投资者不清楚090001基金净值情况,小编为大家搜集了最新090001基金净值情况,一起来来了解下吧!

090001基金净值查询

090001基金基本概况

090001基金的全称为大成价值增长证券投资基金,简称大成价值增长,属于混合型基金。基金截止目前2018年6月30日资产规模达到了20.43亿元,份额规模达到了21.7285亿份。其基金托管人为农业银行,管理费率为1.50%/每年;托管费率为0.25%/每年;最高申购费率为0.15%;最高赎回费率为1.50%(前端),业绩比较基准为沪深300指数×80%+中债综合指数×20%。

大成价值增长(090001)基金净值情况

大成价值增长(090001)至北京时间2018年8月30 日15:00点整,净值估算为0.8682,幅涨-1.05%,近1个月的净值估算为-5.84%,近1年的净值估算为-11.44%;基金于2018年8月29日单位净值为0.8774,幅涨-0.23%,近3个月的单位净值为-12.05%,近3年的单位净值为9.27%;目前累计净值已达到3.8665,近6个月以来的累计净值为-10.98%,自成立以来累计净值为618.66%。

大成价值增长(090001)基金阶段幅涨情况

大成价值增长(090001)基金截止至2018年8月29日,近一周阶段幅涨为1.50%,近一个月的阶段幅涨为-5.84%,近三个月的阶段幅涨为-12.05%,近六个月的阶段幅涨为-10.98%,今年以来的阶段幅涨为-12.58%,近一年以来的阶段幅涨为-11.44%,近二年以来的阶段幅涨为-6.89%,近三年以来的阶段幅涨为9.27%。

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