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070003基金今日净值查询

时间:2018-09-11 16:16:10来自: 喜投网资讯编辑: 喜投网小编阅读:8215
标签: 070003 基金净值

摘要:070003基金简称嘉实稳健混合,是一款中高风险的混合型基金,近段时间以来070003基金的净值表现如何呢?我们今日来查询一下。

070003基金今日净值查询

070003基金今日净值查询:

1、净值估算

截止北京时间2018/09/11 15:00:00 ,嘉实稳健混合基金今天的净值估算为1.0759,涨幅+0.08%,近1月涨幅-2.89%,近1年涨幅-8.13%。

2、单位净值

嘉实稳健混合基金昨日单位净值为1.0750,昨日涨幅-1.47%,一周涨幅-2.27%,近三月涨幅-9.66%,近三月排名1367/2760,近三年涨幅6.59%。

3、累计净值

嘉实稳健混合基金累计净值为3.0390,近六月涨幅-17.69%,自2003年7月9日成立以来涨幅311.26%。

070003基金基本概况:

070003基金全称嘉实稳健开放式证券投资基金,成立日期2003年7月9日,发行日期2003年6月2日。截止至2018年6月30日,嘉实稳健混合基金资产规模达到了29.65亿元,份额规模达到了26.4378亿份。该基金的管理人和托管人分别是嘉实基金和中国银行,每年要收取1.50%的管理费率和0.25%的托管费率,成立以来分红15次,每份累计0.76元。070003基金的投资目标是在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下,以获取资本增值收益和现金红利分配的方式来谋求基金资产的中长期稳定增值。

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