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090003基金今天净值查询

时间:2018-09-21 17:18:44来自: 喜投网资讯编辑: 喜投网小编阅读:9311
标签: 090003 基金净值查询

摘要:大成蓝筹稳健基金代码090003,2004年06月3日成立,成立时规模为 22.343亿份,今天090003基金净值情况如何,我们来看一下吧。

090003基金今天净值查询

090003基金基本概况

090003基金全称大成蓝筹稳健证券投资基金,属于混合型基金,090003基金发行于2004年04月27日,截止至2018年6月30日,该基金资产规模达到了34.91亿元,份额规模达到了40.5307亿份,基金管理人是大成基金,基金托管人是中国银行。目前基金管理费率1.50%(每年),托管费率0.25%(每年),业绩比较基准70%×天相280指数+30%×中债综合指数。

090003基金今天净值查询

090003基金截止到2018/09/21 15:00:00 ,净值估算为0.7964,涨幅+2.69%,近一个月涨幅-1.26%,近一年涨幅-12.51%;其单位净值于2018-09-20达到了0.7756,涨幅-0.04%,近三月涨幅-11.08%,近三年涨幅15.92%;累计净值为3.3456,近六月涨幅-18.98%,成立来涨幅239.11%。

090003基金阶段涨幅情况

截止到2018年9月21日,090003基金近一周阶段涨幅为1.47%,近一个月阶段涨幅情况为-1.26%,近三个月阶段涨幅情况为-11.08%,近六个月阶段涨幅情况为-18.98%,近年来阶段涨幅情况为-15.74%,近一年阶段涨幅情况为-12.51%,近两年阶段涨幅情况为3.48%,近三年阶段涨幅情况为15.92%。

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