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浦银价值成长基金净值 519110基金今天净值

时间:2018-09-21 17:46:09来自: 喜投网资讯编辑: 喜投网小编阅读:3497
标签: 519110 基金净值

摘要:浦银价值成长基金是2008年3月10日发行的一款混合型基金,发行公司是浦银安盛基金管理有限公司,那么这款基金今天净值表现如何呢?

浦银价值成长基金基本概况

基金全称浦银安盛价值成长混合型证券投资基金,基金简称浦银安盛价值成长混合A,基金代码519110,2008年4月16日 成立,基金经理蒋建伟。该基金成立时规模为17.332亿份,到目前为止浦银价值成长基金资产规模达到了13.54亿元,份额规模达到了10.9857亿份,基金管理人和基金托管人分别是浦银安盛基金和工商银行,每年收取管理费率1.50%和托管费率0.25%,业绩比较基准中证红利指数×75%+中证全债指数×25%,成立来分红4次每份累计0.26元。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的股票、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

浦银价值成长基金今天净值

浦银价值成长基金(519110)截止到2018年9月21日下午3点,实时估值为1.0752,涨幅0.96%;2018年9月20日浦银价值成长基金单位净值为1.0650,昨日涨幅-0.47%,一周涨幅-1.02%,近三月涨幅-12.42%,近三年涨幅-27.36%;该基金累计净值为1.3280,近六月涨幅-26.80%,成立来涨幅26.12%。

浦银价值成长基金今天净值

浦银价值成长基金阶段涨幅情况

浦银价值成长基金(519110)近一周阶段涨幅为-1.02%,近一个月阶段涨幅情况为-3.79%,近三个月阶段涨幅情况为-12.42%,近六个月阶段涨幅情况为-26.80%,今年来阶段涨幅情况为-23.95%,近一年阶段涨幅情况为-32.47%,近两年阶段涨幅情况为-27.12%,近三年阶段涨幅情况为-27.36%。

浦银价值成长基金阶段涨幅情况

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