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001047基金今天净值

时间:2018-11-08 17:01:42来自: 喜投网资讯编辑: 喜投网小编阅读:3075
标签: 001047 基金净值

摘要:光大国企改革股票基金代码为001047,成立于2015年3月25日,光大保德信基金推出的一款股票型基金,那么今天其基金净值是多少呢?我们一起来看看吧。

001047基金今天净值

001047基金基本概况

基金全称光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金,发行日期2015年3月2日,基金管理人光大保德信基金,基金托管人交通银行,基金经理人董伟炜,每年收取1.50%的管理费和0.25%的托管费。

截止至2018年09月30日,光大国企改革股票基金资产规模达到了10.33亿元,份额规模为10.0953亿份。业绩比较基准为中证国有企业改革指数×80%+中证全债指数×20%,成立来分红0次。

001047基金今天净值

净值估算:截止至2018-11-08 15:00,光大国企改革股票基金净值估算为0.9605,估算涨幅-0.36%;

单位净值:光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金昨日单位净值为0.9640,涨幅-0.52%;

累计净值:光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金累计净值为0.9640;

历史净值:过去5天光大国企改革股票基金净值情况,11月7日,单位净值为0.9640,累计净值为0.9640,日增长率为-0.52%。11月6日,单位净值为0.9690,累计净值为0.9690,日增长率为-0.21%;11月5日,单位净值为0.9710,累计净值为0.9710,日增长率为-1.02%;11月2日,单位净值为0.9810,累计净值为0.9810,日增长率为3.05%;11月1日,单位净值为0.9520,累计净值为0.9520,日增长率为0.53%。

001047基金阶段涨幅情况

近1周涨幅1.80%,近1月涨幅-5.77%,近3月涨幅-5.30%,近6月涨幅-17.40%,今年来涨幅-22.26%,近1年涨幅-17.75%,近2年涨幅0.63%,近3年涨幅-1.43%,成立来涨幅-3.60%。

评论:001047基金今天净值:净值估算为0.9605,单位净值为0.9640,累计净值为0.9640。
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