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分红最多的基金:嘉实超短债成立以来分红120次

时间:2018-11-15 15:02:27来自: 喜投网资讯编辑: 喜投网小编阅读:12579
标签: 基金分红 嘉实超短债 债券基金

摘要:据悉,今年以来有1132只公募基金进行1904次分红,其中债券基金的分红次数占比最大,嘉实超短债成为债券基金中分红最多的基金。

分红最多的基金:嘉实超短债债券基金成立以来分红120次

嘉实超短债成为分红最多的基金

嘉实超短债债券基金自2006年4月26日成立以来始终保持正收益,成立以来分红过120次,每份累计0.40元;今年以来累计分红11次,累计分红0.053元/份,高居债券基金之首,累计分红总额超过6亿元,在短期纯债型基金中也摘得冠军。最近一期的分红将于2018年11月16日登记,2018年11月19日发放,每份派现金0.0026元。

嘉实超短债债券基金基本概况

基金全称嘉实超短债证券投资基金,是由嘉实基金于2006年03月30日发行的一款中低风险的债券基金,基金管理人嘉实基金,基金托管人中国银行,基金经理人李金灿、李曈。截止至2018年09月30日,嘉实超短债资产规模达到了45.94亿元,份额规模达到了43.7738亿份,业绩比较基准是一年期银行定期储蓄存款的税后利率。

嘉实超短债债券基金今日净值

截止今日收盘,嘉实超短债债券基金实时估值为1.0521,估值涨幅+0.03%;单位净值为1.0518,涨幅0.03%;累计净值为1.4454。近1月涨幅0.30%,近1年涨幅6.33%,近3月涨幅0.75%,近3年涨幅11.69%,近6月涨幅2.56%,成立来涨幅54.70%。

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