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257020基金历史净值盘点

时间:2018-11-16 15:50:16来自: 喜投网资讯编辑: 喜投网小编阅读:1602
标签: 257020 基金净值

摘要:257020基金简称国联安精选混合,该基金今天净值估算为0.6434,单位净值为0.6370,累计净值为3.7690,那么我们来看看257020基金历史净值吧!

257020基金历史净值盘点

257020基金基本概况

基金全称国联安德盛精选混合型证券投资基金,是国联安基金于2005年11月24日发行的一款中高风险混合型的基金,成立日期于2005年12月28日。该基金的基金管理人是国联安基金,基金托管人是华夏银行,每年要分别收取1.50%的管理费和0.25%的托管费。截止至2018年09月30日,该基金资产规模达到31.35亿元,份额规模达到47.0687亿份,该基金的业绩比较基准是沪深300指数×85% + 上证国债指数×15%。

257020基金历史净值

以下就是小编给大家整理的该基金自今年11月份以来的单位净值、累计净值以及日增长率情况:

2018-11-15,单位净值0.6370,累计净值为3.7690,日增长率为0.32%;

2018-11-14,单位净值0.6350,累计净值为3.7660,日增长率为-0.31%;

2018-11-13,单位净值0.6370,累计净值为3.7690,日增长率为0.95%;

2018-11-12,单位净值0.6310,累计净值为3.7600,日增长率为3.10%;

2018-11-09,单位净值0.6120,累计净值为3.7310,日增长率为0.49%;

2018-11-08,单位净值0.6090,累计净值为3.7260,日增长率为-1.30%;

2018-11-07,单位净值0.6170,累计净值为3.7390,日增长率为-0.48%;

2018-11-06,单位净值0.6200,累计净值为3.7430,日增长率为-0.16%;

2018-11-05,单位净值0.6210,累计净值为3.7450,日增长率为0.65%;

2018-11-02,单位净值0.6170,累计净值为3.7390,日增长率为4.58%;

2018-11-01,单位净值0.5900,累计净值为3.6970,日增长率为1.03%。

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