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005303基金净值最新值

时间:2018-11-27 17:42:54来自: 喜投网资讯编辑: 喜投网小编阅读:5978
标签: 005303 基金净值

摘要:005303基金简称嘉实医药健康股票A,毫无疑问是一款股票型基金,成立于2017年12月,那么005303基金净值最新值是多少呢?我们来看看。

005303基金基本概况

基金全称嘉实医药健康股票型证券投资基金,发行于2017年11月16日,基金管理人是嘉实基金,基金托管人是建设银行。截止至2018年9月30日,该基金资产规模为15.88亿元,份额规模为17.0530亿份。该基金收取每年1.50%的基金管理费和0.25%的基金托管费,业绩比较基准是中证医药卫生指数收益率×70%+恒生医疗保健指数收益率×10%+中债综合财富指数收益率×20%。

005303基金净值最新值

今天005303基金收盘的净值估算为0.8606元,单位净值为0.8585元,累计净值为0.8585。

005303基金净值涨幅情况

今天估算涨幅0.24%,昨日单位净值涨幅-0.57%,近1周涨幅-2.23%,近1月涨幅5.23%,近3月涨幅-11.86%,近6月涨幅-24.98%,今年来涨幅-14.27%,成立以来涨幅-14.15%。

005303基金净值历史值

近一个月单位净值、累计净值、日增长率情况如下表:

005303基金净值最新值

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