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213008发行价多少

时间:2018-12-19 17:18:24来自: 喜投网资讯编辑: 喜投网小编阅读:1466
标签: 发行价

摘要:213008基金简称宝盈资源优选混合,成立于2008年04月15日,2008年05月22日发行,截至目前宝盈资源优选混合基金规模已达到了18.26亿元。那么213008发行那天的发行价是多少呢?我们来了解下。

213008发行价多少

213008发行价多少

基金发行价格的计算公式是:基金发行价格=基金单位金额+发行手续费

据了解,在宝盈资源优选混合基金发行那天单位金额为1.2609元,发行手续费我们按3%计算的话,那么213008发行价为1.2609+0.03=1.2909元。

213008基金基本概况

基金全称宝盈资源优选混合型证券投资基金,基金简称宝盈资源优选混合,基金代码213008(前端)、213908(后端),基金类型为混合型,基金管理人是宝盈基金,基金托管人是建设银行,基金经理人是肖肖、刘李杰。截止至2018年09月30日,213008基金资产规模为18.26亿元,份额规模为16.0361亿份,成立来分红4次,每份累计0.73元。213008基金要收取每年1.50%的管理费和0.25%的托管费。该基金的业绩比较基准是沪深300指数×75%+上证国债指数×25%。

213008基金今天净值:净值估算为0.9867元,估算涨幅-1.31%;其单位净值为0.9998元,涨幅-0.88%;累计净值为1.8837。

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