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招商中证白酒指数分级这个基金怎么样?

时间:2019-03-20 15:47:35来自: 喜投网资讯编辑: 喜投网小编阅读:5586
标签: 招商基金 分级基金

摘要:招商基金管理有限公司推出的股票指数基金-招商中证白酒指数分级,这个基金怎么样呢?不少朋友都想要知道,下面这篇文章将为大家解答。

招商中证白酒指数分级这个基金怎么样?

招商中证白酒指数分级这个基金怎么样?我们从以下几个方面去了解:

1、基金基本概况

招商中证白酒指数分级基金代码为161725,2015年5月27日成立,基金管理人和托管人分别是招商基金和中国银行,每年要收取1.00%的管理费和0.22%的托管费。业绩比较基准为中证白酒指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%,固定收益份额年化收益率为一年期定期存款利率(税后)+3%。

2、基金净值/涨幅情况

招商中证白酒指数分级基金今日单位净值为1.2324元,净值估算为1.2374元,累计净值为1.7913,昨日涨幅-1.04%,一周涨幅+11.82%,近三月涨幅+41.62%,近三月排名16/1069。

近1周涨幅11.82%,近1月涨幅17.91%,近3月涨幅41.62%,近6月涨幅19.16%,今年来涨幅45.26%,近1年涨幅12.74%,近2年涨幅67.12%,近3年涨幅149.73%,成立来涨幅97.54%。

3、基金费率情况

招商中证白酒指数分级基金每年要收取1.00%的管理费、0.22%的托管费,认购费、申购费和赎回费按照前端收费标准执行,收取最高0.80%的认购费率,最高1.00%的申购费率,最高1.50%的赎回费率。

4、基金经理介绍

招商中证白酒指数分级基金经理人是侯昊,2009年加入招商基金管理有限公司,任职1年又210天,现任基金资产总规模84.72亿元,任职期间最佳基金回报为37.45%。

5、基金风险收益特征

招商中证白酒指数分级基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证白酒指数的成份股、备选成份股、股指期货、固定收益投资品种(如债券、资产支持证券、货币市场工具等)以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。该基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,招商中证白酒A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;招商中证白酒B份额具有高风险、高预期收益的特征。

以上就是“招商中证白酒指数分级这个基金怎么样”的全部介绍,更多基金知识的了解请继续关注喜投网资讯站!

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