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519087基金净值查询今天最新净值

时间:2019-05-17 23:29:57来自: 喜投网资讯编辑: 喜投网小编阅读:1730
标签: 519087 基金净值

摘要:519087今天最新单位净值(05-17):0.7780 ( -2.71% )

基金代码519087(前端)、519088(后端)的全称是新华优选分红混合型证券投资基金,以下简称为新华优选分红混合。519087是混合型基金,于2005年7月28日发行,同年9月16日成立,规模是6.188亿份。由新华基金管理,农业银行为托管银行,基金经理人是赵强。
519087今天最新净值
单位净值(05-17):0.7780 ( -2.71% )
519087分红政策
1、每一基金份额享有同等分配权。
2、基金收益分配方式: 投资人可以选择现金分红或红利再投资的方式。投资人不选择时,本基金默认的收益分配方式是现金分红。投资人选择红利再投资时,分配的基金收益以红利发放日的基金份额净值为基准自动转换为基金份额进行再投资。
3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配。
4、基金当期收益应先弥补前期亏损后,才可进行当期收益分配。
5、基金收益分配后基金份额资产净值不能低于面值。
6、当基金已实现收益比例超过分红点的10 个交易日内必须实施分红。分红点定义如下: 分红点= 中国人民银行一年期定期存款利率的两倍 对分红点的调整,中国人民银行一年期定期存款利率发生变化后,15 个交易日内公告一次。
7、每年分红次数最多不超过6 次,每次分红的比例不低于可分配收益的80%。但如果基金合同生效不满3 个月,可不进行收益分配。
8、年度分红次数6 次后,如果再次达到分红条件,可分配收益滚存到下一年度实施。
9、满足收益分配的其他原则,但基金已实现收益未达到分红点时,本基金也可能实施分红。
10、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

519087历史净值明细

519087历史净值明细

519087投资策略
1、大类资产配置 根据本基金的投资目标、投资理念和投资范围,采用战术型资产配置策略。 即不断评估各类资产的风险收益状况,以调整投资组合中的大类资产配置,从变化的市场条件中获利。本基金一方面动态地考察中国宏观经济和制度变革带来的国内金融资产估值水平的变化趋势,根据国内市场“新兴加转轨”的特点对政策等因素进行研究;另一方面,对无风险收益率、股权风险溢价进行分析,在比较收益风险状况的基础上综合确定股票、债券和其他金融工具之间的配置比例。
2、行业配置策略 动态研究行业基本面、景气周期变化形成行业投资价值评价,参考国际竞争力比较因素,形成行业配置。
3、股票优选策略 在财务分析和上市公司调研的基础上,寻找品质优异且有分红潜力的高成长型上市公司及分红能力强的价值型上市公司,构建股票库。并辅助以国际竞争力比较,提高选股的有效性,寻找具有国际竞争优势的股票,增强最终投资组合的盈利能力和抗风险能力。
4、债券投资策略 本基金考察国内宏观经济景气周期引发的债券市场收益率的变化趋势,采取利率预期、久期管理、收益率曲线策略等积极投资策略,力求获取高于业绩比较基准的回报。

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