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660005基金今天净值 660005基金历史分红

时间:2019-07-16 17:21:28来自: 喜投网资讯编辑: 喜投网小编阅读:1875
标签: 基金净值查询

摘要:660005基金今天净值查询及基金历史分红查询,请看正文介绍。

660005基金今天净值

农银中小盘混合,基金代码为660005。660005基金今天净值是1.9259,跌0.08%。660005基金挖掘中小市值上市公司的核心价值,将企业成长的潜力转化为基金资产的长期投资回报。近6月上涨18.79%,近3年下跌11.18%。

660005基金单位净值走势图

农银中小盘混合(660005)基金持仓明细

660005基金截止到2019年6月30日,共持有10个股票。

1、通威股份,股票代码600438,203.32万股,持仓市值为2,858.68万元;

2、新和成,股票代码002001,140.03万股,持仓市值为2,701.10万元;

3、建设机械,股票代码600984,398.50万股,持仓市值为2,610.18万元;

4、中公教育,股票代码002607,177.91万股,持仓市值为2,442.65万元;

5、中环股份,股票代码002129,244.36万股,持仓市值为2,384.95万元;

6、广联达,股票代码002410,72.36万股,持仓市值为2,379.92万元;

7、隆基股份,股票代码601012,102.73万股,持仓市值为2,374.07万元;

8、恒生电子,股票代码600570,34.63万股,持仓市值为2,360.17万元;

9、中新赛克,股票代码002912,23.66万股,持仓市值为2,221.22万元;

10、岷江水电,股票代码600131,146.82万股,持仓市值为2,105.40万元。

另外,债券分别持仓了:通威转债,0.52%;启明转债,0.04%;精测转债,0.03%;持仓占比合计为0.59%。

农银中小盘混合基金历史分红

660005基金类型:混合型  |  中高风险,适合较为激进的投资者。660005基金自2010年3月25日成立至今,有过2次历史分红。分别是2013年,每份派现金0.0300元;2017年,每份派现金0.3320元。2019年度农银中小盘混合暂无分红。

660005基金历史净值

农银中小盘混合,今年涨跌幅表现不佳,近1年跌了3.20%,可是自成立以来累计上涨了126.73,表现还是不错的。下图是660005基金历史净值。

660005基金历史净值

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