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180012基金今天净值 180012基金历史分红

时间:2019-07-23 17:00:59来自: 喜投网资讯编辑: 喜投网小编阅读:1403
标签: 180012 基金净值查询

摘要:180012基金今天净值查询以及180012基金历史分红的情况介绍。

180012基金历史分红

银华富裕主题混合,基金代码180012。180012为混合型基金预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。自2006年11月16成立至今,040008基金历史分红有4次,分别是:2006年12月,每份派现金0.0250元;2007年5月,每份派现金0.6700元;2007年9月,每份派现金0.2400元;2010年6月,每份派现金0.0180元。

银华富裕主题混合(180012)基金赎回问题

银华富裕主题混合(180012)基金赎回是正常的状态,支持基金定投和基金转换。180012基金赎回费率:份额持有时间小于7天,1.50%;大于等于7天且小于1年,0.50%;大于等于1年且小于2年,0.25%;大于等于2年,无赎回费率。基金赎回费用计算公式:基金赎回费用=赎回金额×赎回费率。

银华富裕主题混合基金今日净值

180012基金今天净值为3.1725,跌0.82%。近3月涨幅为7.64%,成立以为累计涨幅为548.64%。近1年阶段涨幅排名为225 | 2655,表现优秀。0180012基金评级为五星。

180012基金单位净值走势图

基金净值查询代码为0180012

银华富裕主题混合的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

银华富裕主题混合(180012)基金持仓明细

180012基金截止到2019年6月30日,持仓前十股票如下。

1、山西汾酒,股票代码600809,940.00万股,持仓市值为64,907.00万元;

2、贵州茅台,股票代码600519,65.13万股,持仓市值为64,092.64万元;

3、五粮液,股票代码000858,522.66万股,持仓市值为61,648.21万元;

4、中国平安,股票代码601318,572.51万股,持仓市值为50,730.03万元;

5、招商银行,股票代码600036,1,379.58万股,持仓市值为49,637.35万元;

6、海天味业,股票代码603288,440.01万股,持仓市值为46,201.16万元;

7、古井贡酒,股票代码000596,351.65万股,持仓市值为41,674.21万元;

8、泸州老窖,股票代码000568,450.00万股,持仓市值为36,373.50万元;

9、恒瑞医药,股票代码600276,493.93万股,持仓市值为32,599.59万元;

10、上海机场,股票代码600009,343.13万股,持仓市值为28,747.41万元。

这就是180012基金前十股票持仓占比合计为68.32%,债券持仓暂无。

180012基金经理

180012基金是焦巍,累计任职了3年又337天,任期收益为46.30%,同类基金平均为17.69%。

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